Муниципальное учреждение
"Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы".

Ивановская область, г.Кинешма, ул.Завокзальная, д.7
Тел: 5-51-57, 5-79-43
E-mail: kineshma-park@yandex.ru
Наш сайт: park37.ru

                                                                                                 «УТВЕРЖДЕНО»

__ Председатель Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма __

Должность лица, уполномоченного утверждать План

_____Смирнова О.С.

(подписи)

«21» декабря   2017г.

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 

           

КОДЫ

         

Форма по КФД

 

                                                         21 декабря   2017г.

Дата

21.12.2017

             
             

Муниципальное учреждение

«Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы»

   

по ОКПО

02181394

         
         

ИНН / КПП

3703003138/370301001

     

Единица измерения: руб.

       
     

по ОКЕИ

 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Кинешма

     
         

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Кинешма

Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма

     
         

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

155802 Ивановская область г. Кинешма ул.Завокзальная д.7

     
         
         

Код по реестру участников бюджетного процесса (УБП)

243Ц4007

     


Сведения о деятельности муниципального учреждения

   

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Учреждение создано в целях формирования благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов  населения ,культурного досуга и отдыха ,укрепления здоровья  жителей города ,развития их социальной и творческой активности ,обеспечения сохранности лесного массива, находящего в постоянном (бессрочном ) пользования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- работа парка аттракционов;

- создание художественных программ, включающих проведение массовых праздников, театрализованных представлений ,народных гуляний,          музыкальных и танцевальных салонов, направленных на популяризацию лучших достижений мировой и отечественной культуры;

 - организация фестивалей искусств,  концертов, театров малых форм с привлечением гастрольно-культурных групп профессиональных и самодеятельных коллективов, встречи с представителями средств массовой информации, со специалистами права, здравоохранения, экологии, международных отношений ;

 - использование игровых подвижных форм  общения  людей с природой, искусством на основе старинных российских традиций;

  - устройство городских ,районных ,областных ,российских и международных тематических выставок;

 - сооружение театрально-зрелищных, досуговых ,развлекательных и других объектов культурно-массового назначения;

     - организация клубов, кружков и секций, творческих объединений и художественных коллективов;

        - проведение спортивных праздников ,кроссов ,эстафет, соревнований для вовлечения населения, молодёжи и подростков в массовые занятия физкультурой и спортом

- создание физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых объектов(бильярдного зала, теннисных кортов, спортивных секций);

- издание информационно-рекламных материалов об опыте и методологии каталогов и буклетов ,пропагандирующих культуру,  искусство;

-изготовление копий звукозаписей ,фонограмм концертов, спектаклей, музыкальных произведений из фонотеки Учреждения;                                                    - пропаганда природоохранных, историко-культурных и краеведческих знаний.                                                                                                                                                                                                                              

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату

- работа аттракционов для взрослого населения и детей;

 проведение дискотек, вечеров отдыха, культурно-массовых мероприятий, выездных концертов;

 -предоставление в прокат оборудования, звуковой и световой аппаратуры, костюмов культурно-спортивного инвентаря;

 -разработка сценариев, торжественных мероприятий ,эскизов оформления сценических площадок, изготовление фонограмм;

 -создание платных автостоянок,   организацию точек питания, сувенирной, книжной торговли и т.п.;

- оказание посреднических услуг;

 -размещение нестандартных объектов для осуществления торговли, оказания услуг при проведении культурно-массовых и иных мероприятий

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

61768.00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

10920088.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

 

Показатели финансового состояния учреждения на 21 декабря  2017 г.
(последнюю отчетную дату)

 

№ п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

 

Нефинансовые активы, всего:

10981856.97

 

из них:

недвижимое имущество, всего:

61768.00

 

в том числе: остаточная стоимость

0.00

 

особо ценное движимое имущество, всего:

7147771.43

 

в том числе: остаточная стоимость

2742918.84

 

Финансовые активы, всего:

 

 

из них:

денежные средства учреждения, всего

1006285.61

 

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

1006285.61

 

 

 

 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

0

 

иные финансовые инструменты

0

 

дебиторская задолженность по доходам

 

 

дебиторская задолженность по расходам

106723.97

 

Обязательства, всего:

128623.39

 

из них:

долговые обязательства

0

 

кредиторская задолженность:

128623.39

 

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

0

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  1 января     2018 г.

 

Наименование показателя

Код строки

Код по

бюджетной классификации

Российской

Федерации

Объем финансового

обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия

на финансовое

обеспечение

выполнения

муниципального

задания

субсидии,

предоставляемые

в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

субсидии

на

осуществление

капитальных

вложений

средства

обязательного

медицинского

страхования

поступления от

оказания услуг

(выполнения работ)

на платной основе

и от иной

приносящей доход

деятельности

всего

из них гранты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Поступления от доходов, всего:

100

X

10958787.00

8356987.00

559300.00

 

 

2042500.00

0

в том числе: доходы от собственности

110

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от оказания услуг, работ

120

130

10399487.00

8356987.00

 

 

 

2042500.00

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от

штрафов,

пеней, иных сумм

принудительного

изъятия

130

140

 

 

 

 

 

 

X

безвозмездные

поступления от

наднациональных

организаций,

правительств

иностранных

государств,

международных

финансовых

организаций

140

 

 

X

X

X

X

 

X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

180

559300.00

 

559300.00

 

 

 

X

прочие доходы

160

180

 

 

 

 

 

 

 

доходы от операций с активами

180

X

 

 

 

 

 

 

X

Субсидия на погашение задолженности прошлых лет                                    

 

180

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты по расходам, всего:

200

X

11965072.61

8356987.00

559300.00

 

 

3048785.61

0

в том числе на: выплаты персоналу всего:

210

110

8783937.00

7514237.00

259300.00

 

 

1010400.00

 

из них:

фонд оплаты труда учреждений

211

111

6746443.00

5771283.00

199160.00

 

 

776000.00

 

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

212

112

 

 

 

 

 

 

 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

213

119

2037494.00

1742954.00

60140.00

 

 

234400.00

 

социальные и иные выплаты населению, всего

220

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

850

471850.00

471850.00

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездные

перечисления

организациям

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

112

5500.00

 

 

 

 

5500.00

 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

244

2703785.61

370900.00

300000.00

 

 

2032885.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление финансовых активов, всего:

300

X

 

 

 

 

 

 

 

из них: увеличение остатков средств

310

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие поступления

320

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбытие финансовых активов, всего

400

 

 

 

 

 

 

 

 

Из них: уменьшение остатков средств

410

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие выбытия

420

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаток средств на начало года

500

X

1006285.61

 

 

 

 

1006285.61

 

Остаток средств на конец года

600

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  01 января  2019 г.

 

Наименование показателя

Код строки

Код по

бюджетной классификации

Российской

Федерации

Объем финансового

обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

в том числе:

субсидия

на финансовое

обеспечение

выполнения

муниципального

задания

субсидии,

предоставляемые

в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

субсидии

на

осуществление

капитальных

вложений

средства

обязательного

медицинского

страхования

поступления от

оказания услуг

(выполнения работ)

на платной основе

и от иной

приносящей доход

деятельности

всего

из них гранты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Поступления от доходов, всего:

100

X

8823757.00

6461957.00

319300.00

0

0

2042500.00

0

в том числе: доходы от собственности

110

 

0

X

X

X

X

0

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от оказания услуг, работ

120

130

8504457.00

6461957.00

X

X

0

2042500.00

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от

штрафов,

пеней, иных сумм

принудительного

изъятия

130

 

 

X

X

X

X

 

X

безвозмездные

поступления от

наднациональных

организаций,

правительств

иностранных

государств,

международных

финансовых

организаций

140

 

 

X

X

X

X

 

X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

180

319300.00

X

319300.00

 

X

X

X

прочие доходы

160

 

 

X

X

X

X

 

 

доходы от операций с активами

180

X

 

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты по расходам, всего:

200

X

8823757.00

6461957.00

319300.00

0

0

2042500.00

0

в том числе на: выплаты персоналу всего:

210

110

6884605.00

5554905.00

319300.00

 

 

1010400.00

 

из них:

фонд оплаты труда учреждений

211

111

5287720.00

4266420.00

245300.00

 

 

776000.00

 

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

212

112

 

 

 

 

 

 

 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

213

119

1596885.00

1288485.00

74000.00

 

 

234400.00

 

социальные и иные выплаты населению, всего

220

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

850

471858.00

471858.00

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездные

перечисления

организациям

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

112

5600.00

 

 

 

 

5600.00

 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

1461694.00

435194.00

 

 

 

1026500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление финансовых активов, всего:

300

X

 

 

 

 

 

 

 

из них: увеличение остатков средств

310

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие поступления

320

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбытие финансовых активов, всего

400

 

 

 

 

 

 

 

 

Из них: уменьшение остатков средств

410

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие выбытия

420

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаток средств на начало года

500

X

 

 

 

 

 

 

 

Остаток средств на конец года

600

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на   01   января  2020 г.

 

Наименование показателя

Код строки

Код по

бюджетной классификации

Российской

Федерации

Объем финансового

обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

в том числе:

субсидия

на финансовое

обеспечение

выполнения

муниципального

задания

субсидии,

предоставляемые

в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

субсидии

на

осуществление

капитальных

вложений

средства

обязательного

медицинского

страхования

поступления от

оказания услуг

(выполнения работ)

на платной основе

и от иной

приносящей доход

деятельности

всего

из них гранты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Поступления от доходов, всего:

100

X

8823757.00

6461957.00

319300.00

0

0

2042500.00

0

в том числе: доходы от собственности

110

 

 

X

X

X

X

0

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от оказания услуг, работ

120

130

8504457.00

6461957.00

X

X

0

2042500.00

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от

штрафов,

пеней, иных сумм

принудительного

изъятия

130

 

 

X

X

X

X

 

X

безвозмездные

поступления от

наднациональных

организаций,

правительств

иностранных

государств,

международных

финансовых

организаций

140

 

 

X

X

X

X

 

X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

180

319300.00

X

319300.00

 

X

X

X

прочие доходы

160

 

 

X

X

X

X

 

 

доходы от операций с активами

180

X

 

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты по расходам, всего:

200

X

8823757.00

6461957.00

319300.00

0

0

2042500.00

0

в том числе на: выплаты персоналу всего:

210

110

6884605.00

5554905.00

319300.00

 

 

1010400.00

 

из них:

фонд оплаты труда учреждений

211

111

5287720.00

4266420.00

245300.00

 

 

776000.00

 

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

212

112

 

 

 

 

 

 

 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

213

119

1596885.00

1288485.00

74000.00

 

 

234400.00

 

социальные и иные выплаты населению, всего

220

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

850

471858.00

471858.00

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездные

перечисления

организациям

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

112

5900.00

 

 

 

 

5900.00

 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

1461394.00

435194.00

 

 

 

1026200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление финансовых активов, всего:

300

X

 

 

 

 

 

 

 

из них: увеличение остатков средств

310

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие поступления

320

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбытие финансовых активов, всего

400

 

 

 

 

 

 

 

 

Из них: уменьшение остатков средств

410

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие выбытия

420

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаток средств на начало года

500

X

 

 

 

 

 

 

 

Остаток средств на конец года

600

X

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Таблица 2.1

                                                     Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

На  1 января   2018г.

Наименование показателя

Код строки

Год

начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.

№ 223-ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами

юридических лиц"

на 2018.

очередной

финансовый

год

на 2019г.

1-ый год

планового

периода

на 2020г.

2-ой год

планового

периода

на 2018г.

очередной

финансовый

год

на 2019г.

1-ый год

планового

периода

на 2020г.

2-ой год

планового

периода

на 2018г.

очередной

финансовый

год

на 2019г.

1 -ый год

планового

периода

на 2020г

1-ый год

планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Выплаты по

расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:

0001

X

2703785.61

1461694.00

1461394.00

2703785.61

1461694.00

1461394.00

0

0

0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на оплату

контрактов

заключенных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до начала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очередного финансового

1001

X

 

 

 

 

 

 

0

0

0

года:

 

 

78300.00

 

 

78300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:

2001

2017

 

 

 

 

 

 

0

 

0

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:

2002

2018

2625485.61

1461694.00

1461394.00

2625485.61

1461694.00

1461394.00

0

0

0

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:

2003

2019

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

Таблица 3

 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

 

Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

 

Остаток средств на конец года

020

0

Поступление

030

0

 

 

 

Выбытие

040

 

 

 

 

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

0

 

 Директор                                                                    Синельникова Н.В.

 

Главный бухгалтер                                                     Рыбина О.В.

 

Исполнитель                                                                Рыбина О.В.

 

Согласовано:

 

Начальник финансового управления

администрации городского округа Кинешма ____________(_________________) «___» ___________